日本央行考虑取消收益率曲线控制

　　据报道，日本央行考虑放弃收益率曲线控制计划，并提前透露拟购买的国债数量。报道未透露消息来源。

　　据报道，为了推动货币政策正常化，日本央行将停止有关将10年期国债收益率引导至0%左右的收益率曲线控制计划，该行最早会在3月19日下次货币政策会议结束时就这个问题和结束负利率做出决定。

　　目前市场对日本央行最快本月进行2007年以来首次加息的预期越来越高，薪资上升和通货膨胀稳定增强了实行利率正常化的理由。对日本央行即将加息的猜测打压了债券价格，基准10年期国债收益率本周上涨2个基点至0.73%日元，同期日元上涨2.1%至1美元兑147.06日元，创下今年以来最大单周涨幅。

美国债市交易员基本放弃对美联储7月前降息的押注

　　在数据报告显示美国通胀压力仍然持续后，交易员基本放弃了美联储7月前降息的预期。

　　与美联储会期挂钩的互换合约显示，5月份降息概率的只有36%，低于数据公布前的64%。交易员预计年内降息概率不足100%。对利率敏感的2年期国债收益率在CPI公布后一度上涨16个基点至4.63%，目前涨幅虽然收窄，但仍然超过12基点。

　　债券投资者一直指望借美联储降息结束过去两年的亏损局面。但美联储官员表示，只有在更多证据表明通胀率正在朝2%目标回落后，他们才会开始降息。

美国国债收益率攀升 30年期收益率逼近2024年高点

　　受欧洲政府债券因供应因素遭抛售，以及一连串美国国债发行也开始启动的影响，美国30年期国债收益率周二逼近今年最高水平。

　　30年期国债引领美债收益率上涨，该收益率一度上涨超过7个基点，达到4.39%，距离1月19日创下的年内高点仅差不到1个基点。大多数欧元区30年期国债收益率上涨了至少相同的幅度，因为欧盟分两批发行了80亿欧元长期债券。与此同时英国发行了60亿英镑30年期国债。

　　美国国债收益率在美国时段开盘就走高，追随了日本央行行长植田和男讲话之后日本国债遭抛售的走势。美债收益率还受到发行周期带来的上行压力，首先是周二纽约时间下午1点600亿美元——规模达到历史最高水平——的2年期国债标售，然后是未来两天的5年期和7年期国债发行。

随着美国国债收益率从多年高点回落 零息债券增幅创下纪录

　　随着投资者争相锁定从多年高点回落的美国国债收益率，去年12月零息债券增幅创下纪录高位。 

　　美国财政部周五晚间公布的数据显示，去年12月新增约134亿美元美债零息债券。上一个里程碑是2018年10月达到的122亿美元，在此之前美国国债收益率也出现飙升。

　　摩根大通利率策略师在1月5日的报告中表示，美国股市的强劲表现刺激养老基金锁定涨势，进而推动了对零息债券的需求。过去一年中，标普500指数全年上涨24%，纳斯达克100指数升至历史新高，全年涨幅近54%。

降息降准预期升温 10年期国债收益率创近4年新低

转自：上海证券报

　　新年伊始，债券市场依旧火热， 降息、降准预期下的抢跑行情并未停歇。

　　近期，国债期货和现券市场齐步走高。10年期国债收益率已从2023年末的2.7%快速降至2.53%附近，并刷新了近4年的低点。

　　“如果说去年末是国债期货在抢跑，如今则是国债现券抢跑。”一位债券研究人士向上海证券报记者表示。

　　2023年12月25日，30年期国债期货强势创出历史新高，也突破了8月高点的压制，其背后的逻辑便是货币政策宽松预期。

早盘：美股小幅上扬 三大股指本周均将录得跌幅

　　北京时间5日晚，美股周五早盘小幅上扬，但三大股指本周均将终结此前连续九周上涨的连胜纪录。美国12月非农就业数据远超预期、薪资加速增长，使美联储最早在3月份降息的可能性大幅下降。数据公布后，美债收益率攀升，10年期国债收益率突破4.1%。

光大期货：12月20日金融日报

　　股指：

　　昨日，权益市场低位震荡，Wind全A上涨0.1%，成交额6600亿元。目前市场对于未来指数走势存在一定的分歧，多空双方分别计价内外部因素。上周，中央经济工作会议召开，强调“要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策”，同时，经济数据陆续出炉，基本符合市场预期，基本面整体仍在持续恢复。此前市场关注的两个焦点：化债和经济低通胀，目前已有逐步形成解题的思路，当前市场仍在等待具体政策的落地以及政策效果的显现。股指期货对应指数中，中证1000上涨0.11%，中证500下跌0.1%，沪深300上涨0.14%，上证50上涨0.27%。基差方面，由于板块近期再次体现出轮动的趋势，小盘指数基差贴水明显收敛，IM2401基差-25.54，IC2401基差-6.67，IF2401基差7.76，IH2401基差1.99。

纽约黄金期货周二收高0.6% 美元与美债收益率走低提振金价

　　北京时间20日凌晨，纽约黄金期货价格周二收高。美元与美国国债收益率走低，令金价得到提振。

　　本周投资者密切关注一系列经济数据，以进一步探明美联储的利率路径。

　　纽约商品交易所2月交割的黄金期货结算价上涨11.60美元，涨幅为0.57%，收于每盎司2052.1美元。

周三热门中概股涨跌不一，高途涨超7%，蔚来涨超2%，小鹏汽车跌超1%

专题：美联储维持利率不变，连续第三次按兵不动，市场料本轮加息已结束

　　热门中概股周三涨跌不一，纳斯达克金龙指数微涨0.4%。

　　博实乐涨超29%，香颂国际涨超28%，复朗集团涨超22%，聚好商城，医美国际，新氧涨超15%，荔枝涨超10%，比特数字，途牛涨超9%，虎牙，丽翔教育，陆金所控股，嘉楠科技，昱辉阳光涨超8%，小i机器人，雾芯科技，高途，万国数据涨超7%。

　　波奇宠物跌超57%，海银财富跌超41%，宏力型钢跌超27%，优品车跌超22%，极光跌超17%，康乃德生物医药跌超14%，九紫新能，祁连国际，达内科技跌超10%，旭明光电，一起教育，房多多等跌超9%。